Kio altiras komercistojn al interŝanĝitaj komercaj merkatoj?

La merkatoj de la futuraj interŝanĝoj estas virtualaj platformoj, sur kiuj interŝanĝas specialajn kontraktojn - estontecojn kaj eblojn. Ĉi tiuj instrumentoj ankaŭ estas nomataj derivaĵoj aŭ derivaĵoj, ĉar ili venas de iu valoro.

Ekzemple, la salajraĵkomercoj en agoj de certa kompanio, kaj pri la futura merkato - estontecoj kaj ebloj por ĉi tiuj agoj. Derivaj instrumentoj havas certan periodon de ekzekuto. Do la merkatoj, sur kiuj ili estas komercitaj, estas nomataj urĝaj. Koncerne al komercaj volumoj, la fiksaj merkatoj superis la klasikulojn dum longa tempo, pro tio ke derivaĵoj havas signifajn avantaĝojn super provizoj.

La efiko de "ŝultro"

Derivaĵoj - kontraktoj kun prokrastita pago. Por aĉeti futurojn hodiaŭ, vi ne bezonas pagi ĝian plenan prezon. Kiam vi malfermas pozicion, la interŝanĝo nur blokos certan kvanton en la konto de la komercisto - la flankaj. Lia grandeco dependas de la instrumento kaj la aktuala merkato-situacio, sed kutime falas ene de 5-20% de la kontraktvaloro. Rezultas, ke komercisto povas operacii kun sumo plurajn fojojn pli altaj ol siaj propraj fundoj. Tio estas, komerci kun la "ŝultro". Ekzemple, la derivita merkato de la Moskva interŝanĝo ebligas komerci derivaĵojn sur bluaj blatoj kun "ŝultro" 1: 7. Estontecoj sur la RTS indekso estis komercanta kun maksimumo "ŝultro" 1:10 Kaj kontraktoj sur valuto paroj - 1:14.

Tia pruntedona mekanismo ekzistas en la sako, sed ĝi estas realigita koste de pruntitaj fundoj. Sekve, la broker agordas ĝiajn terminojn. Do, la grandeco de la "ŝultro", kiel regulo, ne superas 1: 2, kaj kotizo estas akuzita pro la provizo de tia prunto. Kaj la merkato por estontecoj permesas al komercisto uzi pli grandan "ŝultron" senpage.

Larĝa gamo de iloj

Alia tutmonda pluso de futuraj merkatoj estas la vario de diversaj disponeblaj iloj por komercado. Kiel la suba valoraĵo de estontecoj kaj ebloj povas agi kiel valorpaperojn, valuto paroj, stoko indeksoj, interezokvotoj, volatilidad indikiloj (indico de ŝanĝo en aktivo prezoj), varoj - metaloj, energio, agrikulturaj produktoj. Kaj ilia komerco ne implicas la devigan provizon de valoro, ekzemple oleo, monero aŭ akno. Komercistoj povas malfermi pozicion, fari profiton (aŭ ricevi perdon) kaj antaŭ la matureco de la kontrakto fari reverŝan komercon.

La derivaĵoj merkato de Moskvo-Stockŝipoj ofertas al komercistoj pli ol 60 instrumentojn por komercado. Vere, la plej multaj el ili ankoraŭ ne estas bone evoluintaj. Sed derivitaj en Rusujo havas tre mallongan historion, kaj verŝajne ilia "ora epoko" ankoraŭ venos. Tamen, jam nun la rusa merkato de estontecoj kaj ebloj sur mono-vendo preskaŭ 2 fojojn superas la dividan merkaton.

Malaltaj kotizoj

Malgrandaj komisionaj kotizoj estas alia trajto, kiu distingas urĝan merkaton. La salajŝanĝo kaj la makleristo pagas fiksan kotizon por ĉiu kontrakto aĉetita aŭ vendita. Antaŭ ĉio, ĉi tio estas grava por komercistoj, kiuj efektivigas multajn transakciojn dum la komerca kunsido. Kiam efektiviganta tian strategion pri agoj, komisionaj kotizoj prenas la lecionon de profitoj. Aŭ grave pliigi la perdon. Dum multaj derivitaj merkatoj por transakcioj efektivigitaj interne malpliigis interŝanĝojn kaj komercajn komisionojn.

Limigo de damaĝoj

En la punkto merkato, ofertistoj limigas la kvanton de sia risko sur la transakcio ekspoziciante la haltajn ordonojn. Tamen, pro la "fendo" de la prezo dum fortaj movadoj, kaj ankaŭ por teknikaj kialoj, ilia agado ne povas esti garantiita de 100%. Multaj komercistoj scias kiom povas alporti "haltigo", kiu ne funkciis en tempo. Samtempe, urĝaj merkatoj havigas ŝancon plene defendi kontraŭ tiaj problemoj. Por ĉi tiu celo, ebloj estas uzataj, ofte kune kun estontecoj aŭ pozicioj sur la suba valoro. Pro la specifaĵoj de la opcio kontrakto, lia aĉetanto ne povas perdi pli ol la kvanto pagita por ĝi. Pro ĉi tio, ĝi eblas kosti strategion kun antaŭdeterminita malalta nivelo kaj potenciala profito.

La kapablo gajni en ajna situacio

Kiel vi scias, kiam komercaj provizoj, vi nur povas profiti la movadon de prezoj en favora direkto. En ĉi tiu kazo, la komercisto bezonas ne nur diveni, kie la merkato iros, sed ankaŭ atendi fortan movon. Sed la urĝaj merkatoj donas la ŝancon konstrui strategiojn, kiuj havas profiton de profito en iu ajn merkato. Ekzemple, tiuj, kiuj povas generi enspezojn kun forta ŝanĝo en la prezo de la suba valoro, sendepende de direkto. Tiaj strategioj estas aplikitaj antaŭ la liberigo de resonaj novaĵoj, publikigado de raportistoj kaj en aliaj kazoj. Aŭ, kontraŭe, vi povas gajni la fakton, ke la prezo de valoro dum longa tempo estas preskaŭ en la loko. Vi povas meti sur la kreskon aŭ falon de certa kompanio, sed la tuta merkato. Aŭ enspezi arbitraĵon inter la prezo de valoro en la sako kaj futurajxoj pri ĝi - sur la urĝaĵo. Krome, malfermante poziciojn derivitajn kontraŭajn poziciojn sur la suba valoro, vi povas protekti ilin de risko kun negativaj atendoj. Futuraj kaj ebloj permesas konstrui multajn malsamajn strategiojn.

Kun la kompetenta uzado de derivaĵoj, komercisto malfermas grandajn ŝancojn por gajni kaj protekti siajn aktivojn. Tamen, oni ne forgesu pri la altaj riskoj, kiujn derivas la derivitaj kiam ili estas senzorge uzataj. Unue, ĉi tio koncernas especulatajn operaciojn. Post ĉio, danke al la "ŝultro" efiko, ne nur profito, sed ankaŭ perdo, pliigas multajn fojojn. Sekve, en la futura merkato ĝi estas ekstreme grava apliki la principojn de risko kaj kapitalministrado.